Zur Buchung von Zahlungseingängen oder Ausgängen stehen die wichtigsten Werte für Bezahlarten vordefiniert zur Verfügung und können nicht geändert werden. Zur Listenmaske der Bezahlarten gelangt man über das Menü Verwaltung2->Bezahlarten.




Die Bezahlart TWINT in der obigen Maske wurde individuell den vorhandenen Bezahlarten hinzugefügt:




Jeder Bezahlart kann bei Bedarf ein DATEV Gegenkonto hinzugefügt werden. Es hat nur dann Auswirkungen, wenn die DATEV Schnittstelle verwendet wird.


Ist Im Feld DATEV Gegenkonto kein Wert angegeben, wird für bare Zahlungsbewegungen in der Export-Datei der Wert aus dem Feld  Std.Gegenkonto bar bzw. Std.Gegenkonto unbar verwendet, je nachdem, ob es sich um bare oder unbare Zahlungsbewegungen handelt. Diese Standard-Werte können pro Bezahlart überschrieben werden, indem man eine eigene Nummer für das DATEV Gegenkonto angibt.




Das obige Beispiel führt dazu, dass in der DATEV-Export Datei für alle Zahlungen per EC/Giro-Karte das Gegenkonto 1363 verwendet wird.